Sempre que uma conta a pagar ou a receber é baixada, o sistema cria um novo lançamento no Fluxo de Caixa (uma entrada ou uma saída).

Entender e controlar o fluxo de caixa é fundamental para a saúde financeira de qualquer empresa. E para garantir que sua empresa alcance um fechamento financeiro bem-sucedido, é crucial dominar a arte de acompanhar os movimentos de dinheiro. Neste tutorial, vamos explorar em detalhes a Tela de Movimentos de Fluxo de Caixa, uma ferramenta essencial que oferece uma visão clara e precisa das entradas e saídas de dinheiro.

Vamos mergulhar nesse recurso indispensável para o gerenciamento financeiro eficaz da sua empresa.

Passo 1: Acesse a Tela de Movimentos de Fluxo de Caixa

Acesse o menu Financeiro > Fluxo de Caixa

A tela de Gestão de Fluxo de Caixa será carregada.

🔎 Para saber mais sobre o funcionamento dessa tela, acesse: Entenda a Tela de Gestão de Fluxo de Caixa no Saguicontrol

Escolha o caixa que deseja acessar e clique no botão de edição

Ao abrir a tela de edição, clique na Aba Movimentos.

Passo 2: Utilize os filtros

O sistema possui as seguintes opções de filtro que podem ser combinadas entre elas:

• Exibir: Quais lançamentos você gostaria de exibir
  • Todos: Todos os lançamento do Caixa;
  • Entrada: Só os lançamentos de entrada no Caixa;
  • Saídas: Só os lançamentos de saída no Caixa;
  • Sem Lançamento Contábil: Todos os lançamentos que não possuem lançamento contábil;
• Lançamento entre: Período no qual você deseja filtrar os lançamentos desse Caixa.

Passo 3: Visualize ou edite os movimentos

Após clicar no botão de busca, a tabela de lançamentos será carregada.

Todas as movimentações serão carregadas de forma decrescente pelo campo Data. O lançamentos mais recentes estarão no topo e os mais antigos estarão no final da tabela.

No topo da tabela é possível visualizar um resumo com a subtração entre o que entrou e saiu no dia.

⚠️ ATENÇÃO: Esse resumo não é o Saldo do Caixa ao final do dia. O Saldo ao final do dia é o valor presente na coluna Saldo da primeira linha da tabela de movimentações.

Essa tela é composta por 9 colunas:

• Ações:
  • Botão de editar: Para editar informações de um lançamento
  • Botão de exclusão: Para excluir um lançamento

🔎 Para saber como editar um lançamento, acesse: Criação/Edição de Movimentações de Caixa no Saguicontrol

• Lanc. Contábil: Se possui lançamento contábil ou não

• Grupo de conta: Qual o grupo de conta da conta a receber associada a esse lançamento. Se for uma saída, será a categoria de uma conta a pagar; se for uma entrada será a categoria de uma conta a receber;

• Direção: Se foi uma Entrada ou uma Saída de dinheiro;

• Tipo: Como foi recebido/pago esse valor (Dinheiro, boleto, PIX, etc);

• Data: Data que a movimentação ocorreu;

• Descrição: Nome da movimentação que ocorreu (Normalmente herda da conta a pagar ou a receber que originou a movimentação);

• Entrada: Valor em R$ que entrou (se for uma entrada);

• Saída: Valor em R$ que saiu (se for uma saída);

• Saldo: O saldo do Caixa após o lançamento.

Passo 4: Cadastre um novo lançamento

Também é possível realizar um lançamento diretamente no Caixa desejado, sem necessariamente vincular a uma conta a pagar ou a receber.

É possível criar um novo Lançamento através do botão +Lançamento

🔎 Para saber como criar um lançamento, acesse: Criação/Edição de Movimentações de Caixa no Saguicontrol