A geração de remessa e retorno no Saguicontrol, utilizando o padrão CNAB 400 ou CNAB 240, é um processo essencial para o gerenciamento eficiente dos boletos bancários. Siga os passos abaixo para realizar essa tarefa de forma simples e eficaz:

Passo 1: Acesso ao Menu Financeiro:

Para iniciar, acesse o menu à esquerda do Saguicontrol e selecione a opção “Financeiro” e em seguida clique em “Conta Corrente”. Você será direcionado para a tela de Gestão de Contas Correntes.

🔍 Para saber mais sobre essa tela, acesse: Entenda a Tela de Gestão de Contas Correntes no Saguicontrol

Passo 2: Geração de Remessa

A geração da remessa é um processo essencial em transações que envolvem pagamentos através de boletos bancários. Ela serve para preparar e enviar um arquivo contendo todas as informações necessárias sobre os pagamentos a serem realizados para o banco. Essas informações incluem dados como: valores, datas de vencimento, identificação do beneficiário, entre outros.

A remessa é gerada pelo Saguicontrol, você faz o download dessa remessa e sobe o arquivo em seu banco, que por sua vez a processa e utiliza as informações contidas no arquivo para gerar os boletos correspondentes. Portanto, a geração da remessa permite que os boletos sejam criados e disponibilizados aos clientes para que possam efetuar os pagamentos.

Faça o download da remessa

Na tela de Conta Corrente, você encontrará todas as Conta Correntes cadastradas para a sua empresa, cada uma com dois botões de ação: um chamado “Remessa” e outro “Retorno”.

Clique no botão “Remessa” da Conta Corrente desejada. Uma janela será aberta, permitindo filtrar por data todas as remessas geradas anteriormente.

Para gerar uma nova remessa, clique na botão “Gerar Remessa”.

Escolha o “Tipo de Movimento” desejado. Atualmente, só há a opção “Entrada”.

Insira a data inicial e final dos boletos que serão incluídos na remessa.

Por fim, clique em “Gerar Arquivo de Remessa”. O arquivo será baixado para o seu computador.

Faça o upload no banco

Após baixar o arquivo de remessa, é necessário fazer o upload desse arquivo no sistema do seu banco. Provavelmente na seção de Cobranças do Internet Banking.

Isso permitirá que os boletos sejam criados e processados pelo banco.

Passo 3: Geração de Retorno

Quando o arquivo de retorno é subido no sistema, o próprio sistema automaticamente dará baixa nos boletos que foram pagos. Isso significa que as transações registradas no retorno, que indicam os boletos quitados pelos clientes, serão reconhecidas pelo sistema, que os marcará como pagos. Esse processo de baixa automática é fundamental para manter os registros financeiros atualizados e garantir uma gestão eficiente dos pagamentos recebidos pela empresa.

De volta à tela de Conta Corrente, clique no botão “Retorno” da Conta Corrente desejada.

Assim como na geração de remessa, uma janela será aberta, permitindo filtrar por data todos os retornos recebidos.

Para importar um arquivo de retorno baixado do banco, clique no botão “Importar Retorno”

Escolha o arquivo de retorno que você baixou do banco. Este arquivo conterá informações sobre a atualização de todos os boletos, incluindo status como vencidos, liquidados, baixados, etc.

Seguindo estes passos simples, você será capaz de gerar remessas e retornos no Saguicontrol de forma eficiente e precisa, facilitando o gerenciamento das transações financeiras da sua empresa.